汇添富创新成长混合A (016626.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,086.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8774元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合C | ||||
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汇添富创新成长混合A(016626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.65万元 | 1.50% | 40.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 826.73万元 | 1.50% | 137.79万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 505.53万元 | 1.50% | 84.25万元 | 0.25% |
