汇添富创新成长混合A (016626.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,086.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8640元基金经理樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新成长混合A(016626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-20 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-12-19 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-16 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-13 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-12-12 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-12-03 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-12-02 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-29 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-25 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-22 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-21 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-20 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-11-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-15 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-11-14 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-05 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-04 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-01 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-10-31 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-30 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-10-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-28 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-10-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-10-23 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-10-22 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-10-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-10-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-16 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-10-15 | 0.8268元 | 0.8268元 |
