汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,620.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券C | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.06亿 | 97.95% |
| (其中) 债券 | 47.06亿 | 97.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,046.50万 | 1.05% |
| 3 | 其他资产 | 4,820.90万 | 1.00% |
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