汇添富稳安三个月持有债券B
(016636.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-01-06
总资产规模
1.22亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0621元持有人户数7,620.00基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73%
相关基金: 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳安三个月持有债券B.(016636) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
汇添富稳安三个月持有债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元1.22亿1.14亿元--
2024-03-31--1.16亿1.09亿元--
2023-12-311.05元1,650.48万1,576.99万元--
2023-09-30--3,135.89万3,029.55万元--
2023-06-301.03元1.36万1.32万元--
2023-03-311.02元5,029.644,948.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。