汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,620.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券C | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 9,556.63万 | 8,997.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,650.48万 | 1,576.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,135.89万 | 3,029.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.36万 | 1.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,029.64 | 4,948.00元 | -- |
