汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,620.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券C | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0632元 | 1.0806元 |
| 2024-11-08 | 1.0630元 | 1.0804元 |
| 2024-11-07 | 1.0628元 | 1.0802元 |
| 2024-11-06 | 1.0623元 | 1.0797元 |
| 2024-11-05 | 1.0622元 | 1.0796元 |
| 2024-11-04 | 1.0620元 | 1.0794元 |
| 2024-11-01 | 1.0617元 | 1.0791元 |
| 2024-10-31 | 1.0611元 | 1.0785元 |
| 2024-10-30 | 1.0607元 | 1.0781元 |
| 2024-10-29 | 1.0604元 | 1.0778元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.0778元 |
| 2024-10-25 | 1.0603元 | 1.0777元 |
| 2024-10-24 | 1.0602元 | 1.0776元 |
| 2024-10-23 | 1.0630元 | 1.0775元 |
| 2024-10-22 | 1.0636元 | 1.0781元 |
| 2024-10-21 | 1.0640元 | 1.0785元 |
| 2024-10-18 | 1.0641元 | 1.0786元 |
| 2024-10-17 | 1.0641元 | 1.0786元 |
| 2024-10-16 | 1.0640元 | 1.0785元 |
| 2024-10-15 | 1.0640元 | 1.0785元 |
| 2024-10-14 | 1.0639元 | 1.0784元 |
| 2024-10-11 | 1.0626元 | 1.0771元 |
| 2024-10-10 | 1.0610元 | 1.0755元 |
| 2024-10-09 | 1.0598元 | 1.0743元 |
| 2024-10-08 | 1.0608元 | 1.0753元 |
| 2024-09-30 | 1.0621元 | 1.0766元 |
| 2024-09-27 | 1.0644元 | 1.0789元 |
| 2024-09-26 | 1.0657元 | 1.0802元 |
| 2024-09-25 | 1.0658元 | 1.0803元 |
| 2024-09-24 | 1.0648元 | 1.0793元 |
| 2024-09-23 | 1.0648元 | 1.0793元 |
| 2024-09-20 | 1.0650元 | 1.0795元 |
| 2024-09-19 | 1.0655元 | 1.0800元 |
| 2024-09-18 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-13 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-12 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-11 | 1.0679元 | 1.0795元 |
| 2024-09-10 | 1.0678元 | 1.0794元 |
| 2024-09-09 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-09-06 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-09-05 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-04 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-03 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-02 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-08-30 | 1.0679元 | 1.0795元 |
| 2024-08-29 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-28 | 1.0672元 | 1.0788元 |
| 2024-08-27 | 1.0670元 | 1.0786元 |
| 2024-08-26 | 1.0673元 | 1.0789元 |
| 2024-08-23 | 1.0674元 | 1.0790元 |
