汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元持有人户数7,620.00基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0621元 | 1.0766元 |
| 2024-09-27 | 1.0644元 | 1.0789元 |
| 2024-09-26 | 1.0657元 | 1.0802元 |
| 2024-09-25 | 1.0658元 | 1.0803元 |
| 2024-09-24 | 1.0648元 | 1.0793元 |
| 2024-09-23 | 1.0648元 | 1.0793元 |
| 2024-09-20 | 1.0650元 | 1.0795元 |
| 2024-09-19 | 1.0655元 | 1.0800元 |
| 2024-09-18 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-13 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-12 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-11 | 1.0679元 | 1.0795元 |
| 2024-09-10 | 1.0678元 | 1.0794元 |
| 2024-09-09 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-09-06 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-09-05 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-04 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-03 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-09-02 | 1.0682元 | 1.0798元 |
| 2024-08-30 | 1.0679元 | 1.0795元 |
| 2024-08-29 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-28 | 1.0672元 | 1.0788元 |
| 2024-08-27 | 1.0670元 | 1.0786元 |
| 2024-08-26 | 1.0673元 | 1.0789元 |
| 2024-08-23 | 1.0674元 | 1.0790元 |
| 2024-08-22 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-21 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-20 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-08-19 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-08-16 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-08-15 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-08-14 | 1.0683元 | 1.0799元 |
| 2024-08-13 | 1.0677元 | 1.0793元 |
| 2024-08-12 | 1.0701元 | 1.0788元 |
| 2024-08-09 | 1.0714元 | 1.0801元 |
| 2024-08-08 | 1.0718元 | 1.0805元 |
| 2024-08-07 | 1.0723元 | 1.0810元 |
| 2024-08-06 | 1.0721元 | 1.0808元 |
| 2024-08-05 | 1.0725元 | 1.0812元 |
| 2024-08-02 | 1.0722元 | 1.0809元 |
| 2024-08-01 | 1.0718元 | 1.0805元 |
| 2024-07-31 | 1.0714元 | 1.0801元 |
| 2024-07-30 | 1.0711元 | 1.0798元 |
| 2024-07-29 | 1.0709元 | 1.0796元 |
| 2024-07-26 | 1.0703元 | 1.0790元 |
| 2024-07-25 | 1.0699元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0695元 | 1.0782元 |
| 2024-07-23 | 1.0694元 | 1.0781元 |
| 2024-07-22 | 1.0691元 | 1.0778元 |
| 2024-07-19 | 1.0687元 | 1.0774元 |
