汇添富稳安三个月持有债券B (016636.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,620.00 | 成立日期 | 2023-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券E 、 汇添富稳安三个月持有债券C | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券B(016636) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0029 元 | 8,997.86万 | 26.09万元 | 0.27% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0029 元 | 1.14亿 | 33.06万元 | 0.27% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.0029 元 | 1.14亿 | 33.06万元 | 0.27% | |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0029 元 | 1.14亿 | 33.06万元 | 0.27% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.67万元 | 0.27% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0029 元 | 1.09亿 | 31.67万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
