富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj)富国基金管理有限公司持有人户数6,818.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0153元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率84.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-10-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
