富国恒享回报12个月持有期混合A (016645.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9542元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率82.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合A(016645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-29 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-26 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-24 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-15 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-12 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-02 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-25 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-18 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-12 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-30 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
