富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj)富国基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,296.17万 | 22.20% |
| (其中) 股票 | 2,296.17万 | 22.20% | |
| 2 | 基金投资 | 100.01万 | 0.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,295.80万 | 60.88% |
| (其中) 债券 | 6,295.80万 | 60.88% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 399.87万 | 3.87% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 750.18万 | 7.25% |
| 6 | 其他资产 | 499.48万 | 4.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588.67万 | 5.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.14万 | 2.51% |
| 金融业 | 143.84万 | 1.39% |
| 住宿和餐饮业 | 65.12万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.95万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 47.61万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.71万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 458.13万 | 4.43% |
| 非日常生活消费品 | 244.57万 | 2.36% |
| 房地产 | 112.87万 | 1.09% |
| 工业 | 109.39万 | 1.06% |
| 金融 | 61.83万 | 0.60% |
| 公用事业 | 61.19万 | 0.59% |
| 信息技术 | 37.80万 | 0.37% |
| 能源 | 19.35万 | 0.19% |
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