富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj)富国基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 289.79万 | 287.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 293.09万 | 304.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 420.71万 | 436.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 489.51万 | 500.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 653.39万 | 659.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 657.01万 | 656.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 668.63万 | 656.36万元 | -- |
