富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9477元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-21 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-19 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-06 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-05 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-05-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
