富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj)富国基金管理有限公司持有人户数167.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
