富国恒享回报12个月持有期混合C (016646.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9437元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒享回报12个月持有期混合A | ||||
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富国恒享回报12个月持有期混合C(016646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-08-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-22 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-14 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-12 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-08-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-25 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-09 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
