兴业数字经济优选股票C (016648.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7017元基金经理廖欢欢管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴业数字经济优选股票A | ||||
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兴业数字经济优选股票C(016648) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,991.11万 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 2,991.11万 | 86.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 233.61万 | 6.78% |
| (其中) 债券 | 233.61万 | 6.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.26万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 5.88万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,162.93万 | 62.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.25万 | 20.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.92万 | 3.54% |
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