兴业数字经济优选股票C (016648.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 退市时间 | 2024-09-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-19.98% | ||
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兴业数字经济优选股票C(016648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.06万元 | 1.20% | 3.84万元 | 1.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.55万元 | 1.20% | 11.92万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.35万元 | 1.50% | 6.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 45.67万元 | 1.50% | 7.61万元 | 0.25% |
