兴业数字经济优选股票C (016648.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7017元基金经理廖欢欢管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴业数字经济优选股票A | ||||
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兴业数字经济优选股票C(016648) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,269.22万 | 1,732.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,798.85万 | 2,334.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,952.73万 | 2,307.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,842.48万 | 2,179.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2,600.83万 | 2,705.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,751.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4,367.42万 | 4,449.28万元 | -- |
| 2022-10-12 | 1.00元 | 2.31亿 | 2.31亿元 | -- |
