汇丰晋信慧嘉债券A (016651.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0163元基金经理范坤祥管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧嘉债券C | ||||
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汇丰晋信慧嘉债券A(016651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
