汇丰晋信慧嘉债券C (016652.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理范坤祥管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧嘉债券A | ||||
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汇丰晋信慧嘉债券C(016652) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,254.26万 | 10.35% |
| (其中) 股票 | 1,254.26万 | 10.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 85.23% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 85.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 526.49万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 8.93万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 645.68万 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.21万 | 2.02% |
| 采矿业 | 137.78万 | 1.14% |
| 金融业 | 85.30万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.31万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 金融 | 70.98万 | 0.59% |
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