汇丰晋信慧嘉债券C (016652.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧嘉债券A | ||||
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汇丰晋信慧嘉债券C(016652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 43.09万元 | 0.60% | 10.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 170.81万元 | 0.60% | 42.70万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 111.07万元 | 0.60% | 27.77万元 | 0.15% |
