汇丰晋信慧嘉债券C (016652.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信慧嘉债券A | ||||
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汇丰晋信慧嘉债券C(016652) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,529.99万 | 2,451.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,209.40万 | 1,191.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,766.76万 | 1,743.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,685.34万 | 2,699.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,145.48万 | 3,157.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,884.47万 | 3,879.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.05亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 3.67亿 | 3.67亿元 | -- |
