汇丰晋信丰宁三个月定开债券C (016657.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | ||||
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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2024-08-29 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2024-08-28 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2024-08-27 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2024-08-26 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2024-08-23 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2024-08-22 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2024-08-21 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2024-08-20 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2024-08-19 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2024-08-16 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2024-08-15 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2024-08-14 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2024-08-13 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2024-08-12 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2024-08-09 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2024-08-08 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2024-08-07 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2024-08-06 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2024-08-05 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2024-08-02 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2024-08-01 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2024-07-31 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2024-07-30 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2024-07-29 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2024-07-25 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2024-07-24 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2024-07-22 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2024-07-18 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0199元 | 1.0499元 |
| 2024-07-15 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2024-07-12 | 1.0193元 | 1.0493元 |
| 2024-07-11 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2024-07-10 | 1.0188元 | 1.0488元 |
| 2024-07-09 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2024-07-08 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2024-07-05 | 1.0189元 | 1.0489元 |
| 2024-07-04 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2024-07-03 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2024-07-02 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2024-07-01 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2024-06-28 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2024-06-27 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2024-06-26 | 1.0185元 | 1.0485元 |
| 2024-06-25 | 1.0181元 | 1.0481元 |
| 2024-06-24 | 1.0177元 | 1.0477元 |
