华商鸿丰纯债债券 (016661.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理陈杰 、 吴毓灵管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0137元 | 1.0504元 |
| 2024-08-29 | 1.0136元 | 1.0503元 |
| 2024-08-28 | 1.0135元 | 1.0502元 |
| 2024-08-27 | 1.0132元 | 1.0499元 |
| 2024-08-26 | 1.0137元 | 1.0504元 |
| 2024-08-23 | 1.0137元 | 1.0504元 |
| 2024-08-22 | 1.0135元 | 1.0502元 |
| 2024-08-21 | 1.0133元 | 1.0500元 |
| 2024-08-20 | 1.0134元 | 1.0501元 |
| 2024-08-19 | 1.0134元 | 1.0501元 |
| 2024-08-16 | 1.0133元 | 1.0500元 |
| 2024-08-15 | 1.0134元 | 1.0501元 |
| 2024-08-14 | 1.0137元 | 1.0504元 |
| 2024-08-13 | 1.0132元 | 1.0499元 |
| 2024-08-12 | 1.0126元 | 1.0493元 |
| 2024-08-09 | 1.0139元 | 1.0506元 |
| 2024-08-08 | 1.0143元 | 1.0510元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0517元 |
| 2024-08-06 | 1.0148元 | 1.0515元 |
| 2024-08-05 | 1.0151元 | 1.0518元 |
| 2024-08-02 | 1.0148元 | 1.0515元 |
| 2024-08-01 | 1.0145元 | 1.0512元 |
| 2024-07-31 | 1.0138元 | 1.0505元 |
| 2024-07-30 | 1.0134元 | 1.0501元 |
| 2024-07-29 | 1.0131元 | 1.0498元 |
| 2024-07-26 | 1.0128元 | 1.0495元 |
| 2024-07-25 | 1.0126元 | 1.0493元 |
| 2024-07-24 | 1.0125元 | 1.0492元 |
| 2024-07-23 | 1.0125元 | 1.0492元 |
| 2024-07-22 | 1.0122元 | 1.0489元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0481元 |
| 2024-07-18 | 1.0112元 | 1.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.0113元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0114元 | 1.0481元 |
| 2024-07-15 | 1.0113元 | 1.0480元 |
| 2024-07-12 | 1.0111元 | 1.0478元 |
| 2024-07-11 | 1.0108元 | 1.0475元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.0473元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.0472元 |
| 2024-07-08 | 1.0100元 | 1.0467元 |
| 2024-07-05 | 1.0106元 | 1.0473元 |
| 2024-07-04 | 1.0110元 | 1.0477元 |
| 2024-07-03 | 1.0110元 | 1.0477元 |
| 2024-07-02 | 1.0106元 | 1.0473元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.0467元 |
| 2024-06-28 | 1.0105元 | 1.0472元 |
| 2024-06-27 | 1.0105元 | 1.0472元 |
| 2024-06-26 | 1.0101元 | 1.0468元 |
| 2024-06-25 | 1.0098元 | 1.0465元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0460元 |
