华商鸿丰纯债债券 (016661.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理陈杰 、 吴毓灵管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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华商鸿丰纯债债券(016661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0128元 | 1.0495元 |
| 2024-07-25 | 1.0126元 | 1.0493元 |
| 2024-07-24 | 1.0125元 | 1.0492元 |
| 2024-07-23 | 1.0125元 | 1.0492元 |
| 2024-07-22 | 1.0122元 | 1.0489元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0481元 |
| 2024-07-18 | 1.0112元 | 1.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.0113元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0114元 | 1.0481元 |
| 2024-07-15 | 1.0113元 | 1.0480元 |
| 2024-07-12 | 1.0111元 | 1.0478元 |
| 2024-07-11 | 1.0108元 | 1.0475元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.0473元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.0472元 |
| 2024-07-08 | 1.0100元 | 1.0467元 |
| 2024-07-05 | 1.0106元 | 1.0473元 |
| 2024-07-04 | 1.0110元 | 1.0477元 |
| 2024-07-03 | 1.0110元 | 1.0477元 |
| 2024-07-02 | 1.0106元 | 1.0473元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.0467元 |
| 2024-06-28 | 1.0105元 | 1.0472元 |
| 2024-06-27 | 1.0105元 | 1.0472元 |
| 2024-06-26 | 1.0101元 | 1.0468元 |
| 2024-06-25 | 1.0098元 | 1.0465元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0460元 |
| 2024-06-21 | 1.0089元 | 1.0456元 |
| 2024-06-20 | 1.0091元 | 1.0458元 |
| 2024-06-19 | 1.0090元 | 1.0457元 |
| 2024-06-18 | 1.0086元 | 1.0453元 |
| 2024-06-17 | 1.0159元 | 1.0451元 |
| 2024-06-14 | 1.0158元 | 1.0450元 |
| 2024-06-13 | 1.0156元 | 1.0448元 |
| 2024-06-12 | 1.0156元 | 1.0448元 |
| 2024-06-11 | 1.0157元 | 1.0449元 |
| 2024-06-07 | 1.0154元 | 1.0446元 |
| 2024-06-06 | 1.0154元 | 1.0446元 |
| 2024-06-05 | 1.0153元 | 1.0445元 |
| 2024-06-04 | 1.0148元 | 1.0440元 |
| 2024-06-03 | 1.0147元 | 1.0439元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.0434元 |
| 2024-05-30 | 1.0141元 | 1.0433元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0432元 |
| 2024-05-28 | 1.0138元 | 1.0430元 |
| 2024-05-27 | 1.0137元 | 1.0429元 |
| 2024-05-24 | 1.0135元 | 1.0427元 |
| 2024-05-23 | 1.0136元 | 1.0428元 |
| 2024-05-22 | 1.0133元 | 1.0425元 |
| 2024-05-21 | 1.0131元 | 1.0423元 |
| 2024-05-20 | 1.0131元 | 1.0423元 |
| 2024-05-17 | 1.0130元 | 1.0422元 |
