天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1654元基金经理陈国光 、 刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率175.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）C | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 195.47万元 | 1.50% | 32.58万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 63.98万元 | 1.50% | 10.66万元 | 0.25% |
