天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,345.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2333元基金经理刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率176.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）C | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 128.42万元 | 1.50% | 21.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 195.47万元 | 1.50% | 32.58万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 63.98万元 | 1.50% | 10.66万元 | 0.25% |
