天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,345.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2333元基金经理刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率176.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）C | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.02亿 | 7,888.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,074.44万 | 7,555.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.32亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 2.02亿 | 2.02亿元 | -- |
