天弘全球高端制造混合（QDII）A
(016664.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2023-04-26
总资产规模
1.02亿元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值1.1654元基金经理陈国光 、 刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率175.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.06%
相关基金: 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）C
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘全球高端制造混合（QDII）A.(016664) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘全球高端制造混合（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.30元1.02亿7,888.82万元--
2024-03-31--9,074.44万7,555.11万元--
2023-12-311.01元1.32亿1.30亿元--
2023-09-30--1.41亿1.54亿元--
2023-06-301.02元2.05亿2.02亿元--
2023-04-261.00元2.02亿2.02亿元--

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