天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,345.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2333元基金经理刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率176.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）C | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-12-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-12-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-12-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-12-09 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-12-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-12-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-12-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-12-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-11-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-11-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-11-14 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-11-13 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-12 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-11-11 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-11-05 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-01 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-10-30 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-10-29 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-10-28 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-10-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-10-23 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-10-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-10-21 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-10-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-10-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-10-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-10-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-10-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-10-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-10-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
