天弘全球高端制造混合（QDII）A (016664.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1654元基金经理陈国光 、 刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率175.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）C | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）A(016664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-23 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-18 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-07-17 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-07-16 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-15 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-07-12 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-07-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-07-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-09 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-08 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-07-05 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-04 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-07-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-07-02 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-07-01 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-06-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-06-27 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-06-25 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-06-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-21 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-06-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-06-19 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-06-18 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-06-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-06-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-06-13 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-06-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-06-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-06-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-06-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-06-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-05-31 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-05-30 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-05-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-05-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-05-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-05-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-05-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-05-21 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-05-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-05-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-05-16 | 1.2149元 | 1.2149元 |
