天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1604元基金经理陈国光 、 刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）A | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 77.44% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 70.84% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,714.59万 | 6.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,104.14万 | 12.40% |
| 3 | 其他资产 | 4,185.21万 | 10.17% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.15亿 | 76.47% |
| 工业 | 346.80万 | 0.84% |
| 基础材料 | 52.39万 | 0.13% |
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