天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2275元基金经理刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）A | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 81.54% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,312.24万 | 7.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,547.54万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 2,547.54万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,440.16万 | 4.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,041.25万 | 1.86% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.86亿 | 86.70% |
| 工业 | 1,418.72万 | 2.53% |
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