天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1604元基金经理陈国光 、 刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）A | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-19 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-07-18 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-07-16 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-07-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-07-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-07-11 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-07-10 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-07-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-07-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-07-05 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-07-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-02 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-07-01 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-06-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-06-24 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-06-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-06-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-18 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-06-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-06-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-06-13 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-12 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-06-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-06-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-06-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-06-05 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-06-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-05-31 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-05-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-05-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-05-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-05-27 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-05-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-05-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-05-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-05-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-05-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-05-16 | 1.2100元 | 1.2100元 |
