天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1604元基金经理陈国光 、 刘冬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球高端制造混合（QDII）A | ||||
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 2.65亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,403.30万 | 1,391.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,557.43万 | 1,707.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,632.92万 | 3,577.82万元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 3,577.82万 | 3,577.82万元 | -- |
