博时恒耀债券A (016670.jj)博时基金管理有限公司持有人户数655.00 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9660元基金经理过钧管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率29.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒耀债券C | ||||
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博时恒耀债券A(016670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-04 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-25 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-22 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-15 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-13 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-31 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-23 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-15 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
