中金中证500ESG指数增强C (016681.jj)中金基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9603元基金经理耿帅军 、 王阳峰 、 王家列管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强A | ||||
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,302.32万 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 3,302.32万 | 93.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.50万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 182.50万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.37万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 18.90万 | 0.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,991.17万 | 56.49% |
| 金融业 | 197.20万 | 5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.01万 | 5.48% |
| 采矿业 | 177.43万 | 5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.14万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.85万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 83.71万 | 2.37% |
| 建筑业 | 52.48万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.95万 | 1.16% |
| 房地产业 | 38.86万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.44万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.73万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 18.44万 | 0.52% |
| 综合 | 14.73万 | 0.42% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 202.69万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.49万 | 0.86% |
| 房地产业 | 3.35万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.00万 | 0.08% |
| 建筑业 | 8,930.00 | 0.03% |
| 金融业 | 8,140.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,845.00 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,410.00 | 0.004% |
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