中金中证500ESG指数增强C (016681.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8237元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强A | ||||
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,936.54万 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 2,936.54万 | 93.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.52万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 172.52万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.31万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.07万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,768.79万 | 56.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.60万 | 6.35% |
| 金融业 | 155.99万 | 4.96% |
| 采矿业 | 152.62万 | 4.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.27万 | 3.60% |
| 批发和零售业 | 68.57万 | 2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.21万 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.67万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.55万 | 1.13% |
| 房地产业 | 34.06万 | 1.08% |
| 建筑业 | 22.42万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 11.26万 | 0.36% |
| 综合 | 8.03万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.50万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 214.40万 | 6.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.41万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.26万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 6.60万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.28万 | 0.14% |
| 房地产业 | 3.99万 | 0.13% |
| 采矿业 | 3.53万 | 0.11% |
| 金融业 | 3.11万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2.98万 | 0.09% |
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