中金中证500ESG指数增强C (016681.jj)中金基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9603元基金经理耿帅军 、 王阳峰 、 王家列管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强A | ||||
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,246.92万 | 1,307.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,104.86万 | 1,310.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.71万 | 1,308.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,197.39万 | 1,349.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,333.73万 | 1,441.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,532.63万 | 1,588.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,119.16万 | 1,117.70万元 | -- |
