中金中证500ESG指数增强C (016681.jj)中金基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9603元基金经理耿帅军 、 王阳峰 、 王家列管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强A | ||||
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-12-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-02 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-28 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-27 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-06 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-31 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-30 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-10-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
