中金中证500ESG指数增强C (016681.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8237元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证500ESG指数增强A | ||||
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中金中证500ESG指数增强C(016681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-30 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-29 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-24 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-23 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-16 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-15 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-10 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-04 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-03 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-02 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-01 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-27 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-25 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-24 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-20 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-19 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-18 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-12 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-11 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-07 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-06 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-05 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-04 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-03 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-05-31 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-05-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-27 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-24 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-05-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-05-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
