鹏华沪深300指数增强C (016690.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8592元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强A | ||||
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.50亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 24.50亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 4,173.33万 | 1.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.78亿 | 39.87% |
| 金融业 | 5.21亿 | 19.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04亿 | 3.86% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,871.67万 | 2.54% |
| 建筑业 | 5,712.19万 | 2.11% |
| 房地产业 | 2,461.96万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,285.25万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 1,449.68万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 377.36万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 8.86% |
| 采矿业 | 3,873.06万 | 1.43% |
| 金融业 | 1,632.13万 | 0.60% |
| 房地产业 | 1,187.86万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 838.98万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796.43万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 339.42万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.18万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.84万 | 0.00% |
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