鹏华沪深300指数增强C (016690.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8592元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强A | ||||
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 877.67万元 | 1.00% | 131.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,240.94万元 | 1.00% | 186.14万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 677.89万元 | 1.00% | 101.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 695.57万元 | 1.00% | 104.34万元 | 0.15% |
