鹏华沪深300指数增强C (016690.jj)沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8592元基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深300指数增强A | ||||
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鹏华沪深300指数增强C(016690) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 11.85亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 5,499.44万 | 6,582.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.49亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.93亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3.70亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.05亿 | 1.11亿元 | -- |
