华安众盈中短债发起式A (016691.jj)华安基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理李振宇 、 李可颖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式C | ||||
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.50亿 | 98.33% |
| (其中) 债券 | 10.50亿 | 98.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,765.70万 | 1.65% |
| 3 | 其他资产 | 21.27万 | 0.02% |
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