华安众盈中短债发起式A (016691.jj)华安基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理李振宇 、 李可颖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式C | ||||
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 89.49万元 | 0.30% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 146.64万元 | 0.30% | 24.44万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 101.17万元 | 0.30% | 16.86万元 | 0.05% |
