华安众盈中短债发起式A (016691.jj)华安基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理李振宇 、 李可颖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式C | ||||
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.39亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.44亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,552.17万 | 6,314.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,469.13万 | 5,322.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,781.12万 | 8,599.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.22亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.46亿 | 1.45亿元 | -- |
