华安众盈中短债发起式A (016691.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0480元持有人户数734.00基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式C | ||||
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-09-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-09-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-09-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-09-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-09-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-13 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-09-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-09-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
