华安众盈中短债发起式A (016691.jj)华安基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理李振宇 、 李可颖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金华安众盈中短债发起式C | ||||
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华安众盈中短债发起式A(016691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-20 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
