渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数3.19万 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | ||||
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.25亿 | 98.07% |
| (其中) 债券 | 16.84亿 | 95.77% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,038.62万 | 2.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,402.52万 | 1.93% |
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