渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.43亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 19.33亿 | 98.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,038.16万 | 0.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 729.99万 | 0.37% |
| 3 | 其他资产 | 318.89万 | 0.16% |
加载中......
