渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数3.19万 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | ||||
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.61亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.76亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.13亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.63亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,698.25万 | 4,556.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 102.08万 | 100.27万元 | -- |
