渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数3.19万 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | ||||
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 155.42万元 | 0.20% | 38.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 86.87万元 | 0.20% | 21.72万元 | 0.05% |
| 2023-10-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 13.45万元 | 0.20% | 3.36万元 | 0.05% |
