渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数3.19万 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-09-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-09-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-09-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-09-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
