渤海汇金30天滚动持有中短债发起C (016694.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元持有人户数3.19万基金经理周珂 、 张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | ||||
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-09-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-09-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-09-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-09-04 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-09-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-08-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-16 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
