易方达丰和债券C (016699.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3881元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券A | ||||
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易方达丰和债券C(016699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.10亿 | 13.05% |
| (其中) 股票 | 10.10亿 | 13.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 66.67亿 | 86.16% |
| (其中) 债券 | 63.46亿 | 82.01% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.21亿 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,497.89万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 556.95万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.76亿 | 7.44% |
| 金融业 | 1.91亿 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,503.85万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,094.75万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,077.41万 | 0.53% |
| 采矿业 | 3,317.41万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 1,354.40万 | 0.18% |
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