易方达丰和债券C (016699.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3144元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达丰和债券C(016699) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.91亿 | 13.09% |
| (其中) 股票 | 9.91亿 | 13.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.19亿 | 86.11% |
| (其中) 债券 | 61.14亿 | 80.77% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.05亿 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,789.22万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 1,200.26万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.99亿 | 7.91% |
| 金融业 | 2.07亿 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,213.93万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,885.23万 | 0.65% |
| 采矿业 | 3,194.63万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,051.83万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1,160.91万 | 0.15% |
加载中......
