易方达丰和债券C (016699.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3881元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券A | ||||
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易方达丰和债券C(016699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,390.25万元 | 0.70% | 682.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,446.35万元 | 0.70% | 2,127.53万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,218.84万元 | 0.70% | 1,205.38万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.43亿元 | 0.70% | 4,074.51万元 | 0.20% |
