易方达丰和债券C (016699.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3144元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达丰和债券C(016699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-08-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-08-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-08-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-08-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-23 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-08-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-08-19 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-08-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-08-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-08-13 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-08-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-08-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-08-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-07 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-06 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-08-05 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-08-02 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-08-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-07-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-07-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-07-18 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-17 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-07-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-11 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-08 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-07-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-07-03 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-07-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-07-01 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-06-28 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-27 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-06-25 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-06-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
