易方达丰和债券C (016699.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3671元持有人户数120.00基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券A | ||||
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易方达丰和债券C(016699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-09-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-09-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-25 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-09-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-09-23 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-09-20 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-09-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-09-18 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-09-13 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-09-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-09-11 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-09-10 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-09-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-09-06 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-09-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-09-04 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-09-03 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-09-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-08-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-08-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-08-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-08-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-08-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-23 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-08-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-08-19 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-08-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-08-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-08-13 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-08-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-08-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-08-08 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-07 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-06 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-08-05 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-08-02 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-08-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-07-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-07-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
